一、決算信息來源說明（僅由基層預算單位編寫）

本套決算依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務狀況。

（一）本套決算主表數據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。

（二）本套決算附表數據主要依據本單位會計賬簿、資產、人事臺賬及相關資料填列。

二、決算匯編基本情況（僅有財政部門和主管部門編寫）

（一）部門機構情況說明。

??2020?年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共????1??個，比上年增減??0個，分類說明如下：

（二）部門錄入戶數說明。

??????年度，本部門決算匯編戶數共??????個，比上年增減??????個，分類說明如下：

（三）經費差額表和調整表使用情況說明。

主管部門使用經費差額表代編收支，財政部門和主管部門使用調整表調整收支重復匯總數的情況，需進行詳細說明，包括代編（或調整）的依據、涉及的單位和金額。

（四）有使用“系統賬”的地區和部門，需對列報的依據、涉及的單位和金額進行說明。

三、基礎數據核對情況

（一）財政資金對賬情況。

1．財政撥款核對情況。

（1）本部門本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入3895.42萬元，財政部門撥款對賬單6656.79萬元，差額2761.37萬元。主要原因是本年度對上爭取資金較多、新增項目資金較多、調入人員6名。

（2）本部門本年度政府性基金預算財政撥款收入1177萬元，財政部門撥款對賬單1177萬元，差額?0萬元。

2．其他需要說明的情況。

（二）與上年指標核對情況。（概括說明原因）

1．本部門公共預算財政撥款的結轉和結余資金上年年末數與本年年初數一致。

2．本年調出1人，新增人員6人，新增退休職工5人。

（三）政府采購數據核對情況。

2020年本單位實行政府采購共17筆，購買電腦、文件柜、凈水器等辦公設備共計848887.61元。

?四、報表審核情況（逐條編寫）

（一）審核情況。

（二）對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議。

無

五、決算數據其他需要說明的情況

1．年末結轉結余40萬元。因項目審計報告未下來，達不到付款條件。

2．“項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”的依據及說明。因廣播員生活補助在年初編報預算時列在區級預算專項資金。

3.（六）“支出明細表”中“其他工資福利支出”的開支1161.73萬元，其中：支行政人員平時考核獎217.8萬元，支職工應休公休未休補助61.35元

4.“三公經費”支出總額為25.55萬元 ，其中出國出境費0萬元，公務接待費8.92元，接待146批次1120人次，公務接待費34.7萬元，運行維護費28萬元。

5.2020年度行政單位、參照公務員法管理的事業單位機關運行經費支出2230.44萬元，以及與上年數對比變動原因說明。

6.住房公積金管理中心住房公積金業務收支情況（住房公積金中心填報）。

7.本單位公益性崗位4名，臨聘人員26名，經費來源單位自籌。

六、調整預算數備案說明

“收入支出決算總表”中如調整預算數大于年初預算數，說明單位財政撥款預算和非財政撥款預算調整情況以及經審批或備案的文件依據。（除在此說明外，還需按照財政部門提供的備案模板，提供蓋章的備案函，上傳到“上報文檔”中。）

七、預算績效管理工作開展情況

無

八、其他需要說明的情況

無

九、部門決算管理工作

（一）部門決算工作情況總結。

介紹本地區本年度部門決算組織、編審、批復、核查、公開、分析評價、數據利用等工作開展情況，突出創新舉措。

介紹本部門財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

（二）部門決算工作下一步計劃。

（三）對部門決算管理的意見和建議。