重慶市潼南區水務局

2018年度部門決算情況說明

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?? 一、部門基本情況

（一）職能職責。貫徹落實法律、法規、規章和方針政策，統籌協調全區水利工作。潼南區水務局是潼南區人民政府的組成單位及水行政主管部門，是全區水資源、水利工程、水土保持、河道及農村水電的主管機關和區政府防汛抗旱、水利水電工程、移民后期扶持、節約用水的日常辦事機構。依法對水利工程建設、水資源的取水許可、河道采砂取石許可、開發建設項目的水土保持方案、河道建設項目等行使行業管理和行政審批；依法征收水資源費、河道采砂管理費、水土流失防治費。

（二）機構設置。重慶市潼南區水務局為區政府組成部門,內設9個職能科、14個直屬事業單位。在編職工113人，其中公務員113人，工勤人員2人，事業單位人員98人。在編公務車6輛。

? ?（三）機構改革情況。按照重慶市機構改革方案要求，本部門涉及機構改革，對此專門說明如下，本次機構改革本單位只涉及職能職責劃出，水資源調查和確權登記管理職責劃到市規劃和自然資源局派出機構 ；編制水功能區劃、排污口設置管理、流域水環境保護職責劃到區生態環境局；農田水利建設項目管理職責劃到區農業農村委；水旱災害防治劃到區應急局；自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園等管理職責劃到區林業局 。關于財政財務調整情況，2018年度機構改革正在推進過程中，根據本部門2018年末財政財務管理實際，2018年度決算僅反映改革前有關情況。2019年我們積極按照要求對預算指標、財務會計、資產等進行了調整。目前，已經完成新舊會計制度銜接，財務會計采用權者發生制，每月進行固定資產折舊等。

? 二、部門決算情況說明

?（一）收入支出決算總體情況說明。

?1.總體情況。本部門2018年度收入總計25,604.59萬元，支出總計25,604.59萬元。收支較上年決算數減少11,033.61萬元、下降30.12%，主要原因是水利工程建設項目支出減少11270.87萬元。

?2.收入情況。本部門2018年度收入合計25,604.59萬元，較上年決算減少11,033.61萬元，下降30.12%，主要原因是水利工程建設項目支出減少11270.87萬元；其中：財政撥款收入25,604.59萬元，占100.00%。年初結轉和結余0.00萬元。

? ??3.支出情況。本部門2018年度支出合計25,604.59萬元，較上年決算數減少11,033.61萬元，下降30.12%，主要原因是水利工程建設項目支出減少11270.87萬元；其中：基本支出2,749.12萬元，占10.74%；項目支出22,855.47萬元，占89.26%。

? 4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。

? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

?1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入25,604.59萬元，較上年決算數減少11,033.61萬元，下降30.12%。主要原因是水利工程建設項目支出減少11270.87萬元；較年初預算數增加23,226.29萬元，增長976.59%。主要原因是主要原因是市級以上水利項目專項資金未納入年初預算，如年中追加安排基本支出預算370.82萬元、基礎設施建設專項經費支出預算22855.47萬元。

?2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出25,604.59萬元，較上年決算數減少11,033.61萬元，下降30.12%。主要原因是水利工程建設項目支出減少11270.87萬元；較年初預算數增加23,226.29萬元，增長976.59%。主要原因是市級以上水利項目專項資金未納入年初預算，如年中追加安排基本支出預算370.82萬元基礎設施建設專項經費支出預算22855.47萬元。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出454.33萬元，占1.77%，較年初預算數增加150.83萬元，增長49.70%，主要原因是增人增資以及增加政府性基金。

（2）醫療衛生與計劃生育支出120.07萬元，占0.47%，較年初預算數減少7.30萬元，下降5.73%，主要原因是退休4人、調出4人，退休中死亡2人。

（3）農林水支出24,890.86萬元，占97.21%，較年初預算數增加23,031.07萬元，增長1,238.37%，主要原因是年中追加安排基礎設施建設市級以上水利項目專項資金未納入年初預算。

（4）住房保障支出99.34萬元，占0.39%，較年初預算數增加11.70萬元，增長13.35%，主要原因是增人增資。

（5）其他支出40.00萬元，占0.16%，較年初預算數增加40.00萬元，增長100.00%，主要原因是年中追加重慶市涪瓊兩江連通工程前期工作經費。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

? 本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出2,749.12萬元。其中：人員經費2,058.02萬元，較上年決算數減少55.40萬元，下降2.62%，主要原因是退休4人、調出4人；人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效、社會保障繳費、撫恤金、離退休費、其他工資性福利等；公用經費691.10萬元，較上年決算數增加292.66萬元，增長73.45%，主要原因是增加辦公費、印刷費、水電費、郵電費、工會經費等；因嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，差旅費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、水電氣費、郵電費、交通費、租賃費、購固定資產等商品和服務支出。

? （三）政府性基金預算收支決算情況說明。

? 本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入94.00萬元，較上年決算數增加94.00萬元，增長100.00%，主要原因是安排小型水庫移民后期扶持資金94萬元。本年支出94.00萬元，較上年決算數增加94.00萬元，增長100.00%，主要原因是安排小型水庫移民后期扶持資金94萬元。

?三、“三公”經費情況說明

? （一）“三公”經費支出總體情況說明。

? 2018年度本部門“三公”經費支出共計26.83萬元，較年初預算數減少45.17萬元，下降62.74%，主要原因是主要原因是一是認真貫徹落實"中央八項規定精神"和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降：二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降；河長制辦公室及水行政執法各租有一輛車用作公務車，其費用計入在其他交通費中；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降；四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

? （二）“三公”經費分項支出情況。

? 公務車運行維護費23.63萬元，主要用于市內因公出行、水資源管理、防汛抗旱、水政執法檢查、水土保持、農田基本建設、水質檢測取樣、已完成水利工程管護等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少18.37萬元，較上年支出數減少4.32萬元，主要原因是厲行節約，嚴格執行公務車管理制度，減少公務車運行維護費；河長制辦公室及水行政執法各租有一輛車用作公務車，其費用計入在其他交通費中。

? 公務接待費3.20萬元，主要用于接待市級相關部門檢查指導工作發生的接待支出，費用支出較年初預算數減少26.8萬元，較上年支出數減少2.46萬元，減少的主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

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（三）“三公”經費實物量情況。

? 2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待88批次364人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費88.04元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.94萬元。

? 四、其他需要說明的事項

? （一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出691.10萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、差旅費、水電費、公務車運行維護費等商品和服務支出。機關運行經費較2017年增加292.67萬元，增長73.45%，主要原因是增加辦公費、印刷費、水電費、郵電費、工會經費等；因嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，差旅費支出增加；以及物價上漲。

?（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車4輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

? （三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額1,795.57萬元，其中：政府采購貨物支出60.10萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1,735.47萬元。主要用于采購水文設施維修養護服務、小一、二型水庫物業管理服務等。

??? 五、預算績效管理情況說明

? （一）預算績效管理工作開展情況。

? 根據預算績效管理要求，我局領導高度重視績效評價工作，明確財務科牽頭，業務科站落實專人負責，并召開專題會議布置該項工作。根據2018年度水利發展資金績效評價工作要求，本著實事求是的原則各業務科站統計項目完成情況，財務科匯總填報相關表格，根據統計數據形成自評報告

? （二）績效目標自評結果

?根據年初設定的績效目標，我局對559個項目開展了績效自評，涉及資金6470萬元。完成投資5903.86萬元，完成投資率為91.25%。實施559個項目，開工554個，完工并進度驗收的項目達553個，僅有維修養護資金安排的5口山坪塘整治未開工,項目完工率和驗收率均達到98.93%。

（二）以部門為主體開展的績效評價結果。

?通過績效指標的對照分析，結合上一年度評分標準，我區2018年度水利發展資金績效自評得分為90分。

（四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結果。

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? 六、專業名詞解釋

? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

? （二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

? （三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

? （五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

? （七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

? （十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

? （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

? （十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

? （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

? （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

? （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

? （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-44567182

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